من المستحيل تحقيق ربح على الفوركس دون فهم واضح لتحليل تداول العملات وتنفيذها وتحديد الاتجاهات على أطر زمنية مختلفة.
لذلك ، يستخدم المتداولون أدوات وأساليب مختلفة للتنبؤ بتقلبات الأسعار المستقبلية.
تحليل السوق هو دراسة السوق لتقييم الأسعار والطلب والعرض والمشاعر وسلوك المشاركين فيه ، وظروف السوق.
لاستخدام طرق تحليل جميع الأسواق المالية بشكل صحيح ، يجب على المتداول دراسة العوامل التي تؤثر على التغيرات في وضع السوق وتشكيل اتجاهات جديدة في زوج العملات المعني.
كيف تحلل سوق الفوركس؟
نشأ التحليل والتبصر لعمليات السوق في وقت واحد مع التجارة نفسها. في البداية ، كان جمع ومعالجة المعلومات حول حركة القوافل والسفن بالصوف والشاي ، متبوعًا بتحليل مجال جديد وغني – تبادل السوق.
يمكن أن تحقق المعلومات المستلمة والمفسرة بشكل صحيح ملايين الأرباح ، ويمكن أن تؤدي الاستنتاجات غير الصحيحة إلى الإفلاس. أصبح فهم عمليات السوق والقدرة على استخلاص الاستنتاجات الصحيحة منها مهنة مربحة في الاستشارات وإدارة الأصول.
بالطبع ، لم يتم تجاهل هذا العلم من قبل المشاركين في سوق الصرف الأجنبي. البحث عن إجابة على سؤال حول كيفية تحليل سوق الفوركس هو علامة جيدة.
غالبًا ما يحاول المتداولون المبتدئون البحث عن معلومات “داخلية” أو اتباع اتجاهات وممارسات زملاء آخرين أكثر نجاحًا ، دون فهم الأسباب الجذرية لنجاحهم. قد يبدو هذا المسار سهلاً ، لكنه لن يؤدي إلا إلى الأخطاء وفقدان الأموال. كلما قل المال الذي ينفقه المتداول المبتدئ على هذا الدرس ، كان ذلك أفضل.
إذا كنت تريد توفير المال ، فأنت بحاجة إلى تحليل وتطوير أفكار للتداول في سوق الصرف الأجنبي. يعد استخدام الرسوم البيانية والتحليلات طريقة مثالية لتطوير إستراتيجية تداول الفوركس.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التحليل في أسواق العملات: التحليل الفني والتحليل الأساسي وتحليل المشاعر.
التحليل الأساسي
يتيح التحليل الأساسي لسوق الفوركس اكتشاف تطور الاتجاهات في الأسواق المختلفة باستخدام العوامل الاقتصادية والسياسية الأساسية.
يمكن أن يسمى الغرض من التحليل الأساسي للفوركس تعريف السعر العادل ، والذي سيكون دقيقًا قدر الإمكان للحالة العامة للسوق.
من المستحسن استخدام طرق التحليل الأساسية في الاستراتيجيات طويلة المدى ، حيث أنها لا تسمح في المدى القصير بتحديد نقاط الدخول المثلى إلى السوق. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يساعد تحليل التغييرات في المؤشرات والمؤشرات الاقتصادية الأساسية في تحديد الاتجاه طويل الأجل في بداية تطوره. التحليل الأساسي هو مساعد جيد للمتداول.
يمكن تقسيم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار للتحليل الأساسي إلى:
المؤشرات الاقتصادية (مؤشرات النمو الاقتصادي ، مؤشر المؤشرات القيادية ، المؤشرات الفنية) ؛
سياسة البنك المركزي ؛
خطابات رؤساء البنك المركزي وخبراء صندوق النقد الدولي ووزراء الحكومة ؛
الأحداث السياسية التي تؤثر على اقتصادات البلدان ؛
الكوارث البيئية والكوارث الطبيعية.
ينشر مكتب التحليل الاقتصادي الوطني والمؤسسات الدولية بانتظام قيم المؤشرات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة في مختلف البلدان ، ويقدم بيانات جديدة سنويًا أو ربع سنوي أو شهريًا.
أهم مؤشرات النمو الاقتصادي هي الناتج القومي الإجمالي (GNP) ، والناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، ومؤشر الإنتاج الصناعي (الإنتاج الصناعي) ومؤشر النشاط التجاري.
تظهر أهم مؤشرات المؤشرات الرئيسية التوقعات العامة للاقتصاد. نموهم يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية.
تغطي المؤشرات الرئيسية الرئيسية المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة (مطالبات البطالة) ، ومؤشر أسعار السلع الأساسية ومؤشر توقعات المستهلك (ثقة المستهلك).
مما لا شك فيه ، أن أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر على أسعار العملات الوطنية هو مؤشرات التضخم. تشمل هذه الفئة من المؤشرات الاقتصادية مؤشر أسعار المستهلك ، ومؤشر أسعار المنتجين ، ومبيعات التجزئة.
تشمل المؤشرات الرئيسية لنشاط المستهلك حجم القروض الاستهلاكية الصادرة (الائتمان الاستهلاكي) والدخل والنفقات للفرد (الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي).
يتم نشر مؤشرات مؤشرات النشاط التجاري من قبل المؤسسات البحثية الرائدة ومكاتب التحليل الاقتصادي الوطنية.
يمكن تقسيم جميع العوامل الأساسية إلى عوامل دورة قصيرة وطويلة.
تتضمن عوامل الدورة القصيرة الأخبار الاقتصادية اليومية التي تؤثر على السوق خلال عدة جلسات تداول ، مما يتسبب في تحرك أزواج العملات في الأطر الزمنية المنخفضة.
تتأثر الدورة الطويلة بمؤشرات الاقتصاد الكلي الهامة والأخبار السياسية. أيضا ، يمكن توقع أو تخطيط الأخبار الاقتصادية والسياسية ، وكذلك غير متوقعة أو عشوائية.
إلى جانب ذلك ، يعكس التقويم الاقتصادي دائمًا القيمة الفعلية والمتوقعة للمعلمة المنشورة. يتم ذلك حتى يتمكن المتداول-المحلل من تحديد مدى تلبية توقعات السوق فيما يتعلق بقيمة العامل الأساسي المنشور ، واعتمادًا على ذلك ، استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثيره على سعر العملة التي يتعامل معها بشكل مباشر ذات صلة.
عندما تفكر في نشرات الأخبار الأساسية ، ضع في اعتبارك كيف يمكن أن تؤثر على الحركة المستقبلية لأسعار الفائدة. عندما يكون المستثمرون عرضة للمخاطر ، يمكن أن تعني أسعار الفائدة الأعلى مزيدًا من الاستثمار في عملة بلد معين (مما قد يؤدي إلى زيادة في سعرها). عندما لا يكون المستثمرون عرضة للمخاطر ، يتم استثمار الأموال في عملات “الملاذ الآمن” الأخرى.
التحليل الفني
وهي دراسة الأسعار السابقة للسوق باستخدام أدوات رياضية وإحصائية للتنبؤ بالأسعار المستقبلية.
على عكس التحليل الأساسي ، لا يأخذ التحليل الفني في الاعتبار أسباب التغيرات في وضع السوق ، ولكنه يحلل فقط حركة السعر الحالية باستخدام الأنماط التاريخية.
تنص على أن أي إجراء من قبل المشاركين في السوق يؤثر على تغيرات الأسعار ، والتي يمكن توقعها باستخدام نماذج وخطوط ومؤشرات رسومية مختلفة.
بمساعدة تحليل فوركس الدقيق ، يمكن لأي تاجر الحصول على صورة إعلامية للسوق ، بناءً على التحليل الفني لمخططات الأسعار الحالية والسابقة.
تسمح لك أدوات التحليل الفني بالعثور بدقة عالية على أفضل اللحظات للتداول على أطر زمنية مختلفة.
تقول الفرضيات الرئيسية للتحليل الفني أن السعر يأخذ في الاعتبار جميع المعلومات التي تأتي إلى السوق. تخضع حركة السعر للاتجاهات ، والشيء الرئيسي هو أن التاريخ يعيد نفسه.
هناك عدد غير قليل من أدوات التحليل الفني ويمكن تقسيمها إلى المجموعات الرئيسية التالية:
خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة ؛
نماذج رسومية
أنماط الشموع
مؤشرات التحليل الفني ؛
التحليل الفني للموجة.
تحليل المشاعر
تحليل المشاعر هو شكل آخر من أشكال التحليل المستخدمة على نطاق واسع. عندما ترى أن معنويات الغالبية العظمى من المستثمرين في نفس الاتجاه ، فهذا يعني أن الغالبية العظمى من المتداولين يقومون بالفعل بفتح مراكز مقابلة.
قد يتم تفسير ذلك بسهولة أكبر عن طريق المثال. لنفترض أن معظم التجار والمستثمرين اتخذوا مراكز طويلة مقابل اليورو. أي أنهم يعتقدون أن اليورو سينمو. بما أن الناس يصوتون في تجارتهم ، يمكننا أن نقدر من خلال مؤشر ثقة المضاربة (SSI) أن الشعور تجاه زوج EUR / USD يظهر أن معظم المتداولين يشترون زوج العملات هذا.
نظرًا لأننا نعرف أن هناك عددًا كبيرًا من المتداولين الذين اشتروا بالفعل ، فقد أصبح هؤلاء المشترون بائعين مستقبليين. نحن نعلم ذلك لأنهم سيرغبون في النهاية في إغلاق المركز. وهذا يجعل اليورو / دولار ضعيفًا وقد ينخفض اليورو / دولار بحدة إذا استدار هؤلاء المشترين وبدأوا في البيع لإغلاق مراكزهم.
بشكل أساسي ، السوق هو انعكاس لما يشعر به المتداولون حيال ذلك. يعكس الموقف الذي يتخذونه أفكار وآراء كل تاجر. وكلها تساعد في تشكيل الحالة العامة للسوق ، بغض النظر عن المعلومات الموجودة.
بالنسبة لتجار التجزئة ، لا يهم مدى شعورك بالثقة في السوق. لن تكون قادرًا على تحريكها متى شئت.
على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع ، ولكن البعض الآخر لا يزال هبوطيًا ، فلا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال ذلك.
كتاجر ، يجب أن تفكر في كل هذا وأن تسترشد بتحليل معنويات السوق. أنت من يقرر ما إذا كان السوق في حالة صاعدة أو هابطة.
يمكن للمتداولين استخدام مزيج من الأنواع الثلاثة لتحليل سوق الفوركس. يمكن القيام بذلك بمساعدة:
تحديد الاتجاهات طويلة المدى باستخدام التحليل الأساسي. يعطي تحليل الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما ، ومعدل الفائدة ومعدل التضخم فكرة عن حالة اقتصاد ذلك البلد ، ونتيجة لذلك ، عملته. على سبيل المثال ، إذا بدأت الولايات المتحدة دورة من ارتفاع أسعار الفائدة ، فسيبدو الدولار الأمريكي جذابًا. إذا اشترى عدد كافٍ من المستثمرين / التجار الدولار الأمريكي ، فسوف يزيد من قيمته.
اكتشاف نقاط دخول مثالية باستخدام التحليل الفني والمؤشرات ذات الصلة. باستخدام تحليل مختلف للإطار الزمني ومؤشر مثل MACD أو RSI ، يمكن للمتداولين التأكد من نقطة الدخول المثالية.
استخدام شعور العميل كآخر خانة اختيار قبل تقديم الطلب.
يمكن للمتداولين تحليل معنويات العملاء بملاحظة صافي عدد الصفقات الطويلة / القصيرة ، أو عن طريق تداول الفرق بين صافي الحركات القصيرة والطويلة.
ملخص
لا تتوقف الخلافات بين مؤيدي التحليل الأساسي والفني لسوق الفوركس. يعتقد الأصوليون أن تاريخ الأسعار لا يمكنه التنبؤ بمزيد من تحركات الأسعار ، ويدعي الفنيون أن مخطط الأسعار يحتوي في الأصل على كل شيء.
من بين أمور أخرى ، هناك نوع مثير للاهتمام من تحليل السوق مثل تحليل معنويات المستثمرين. في رأينا ، يجب ألا نتخلى عن أي من تحليل العملات الأجنبية هذا دون تجربته أولاً في الممارسة. مزيج من عدة أنواع من تحليل العملات إلى الحد الذي يناسبك سيكون خيارًا مثاليًا.
